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Global ETF Survey 2025

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›Fornecedores de ETF›Deka›D6RI

D6RI

DE000ETFL631

Passivo ETF Património

D6RI ETF · Deka S&P 500 UCITS ETF

O D6RI Exchange Traded Fund (ETF) é fornecido por Deka. Foi concebido para seguir um índice: S&P 500 Index. A D6RI ETF proporciona exposição física, pelo que, ao comprá-la, possui efetivamente partes de toda a 503 underlying holdings. Esta classe de acções gera um fluxo de rendimento através da distribuição de dividendos.

Dados em tempo real não disponíveis para D6RI

AO VIVO

FECHADO

Este fundo faz parte deUS Large & Mid Cap1M perf.-2,72%

Último preço

N/A

1M perf.

+0,35%

Fluxos de 1M

N/A

ASG

€ 98 mi

E/R

0,12%

Rating

Não classificado

Consenso ESG®

D6RI

N/A

Retorno e fluxos

Segmento para classificação de quartil

9 de dezembro de 2025 → 9 de março de 2026

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D6RI

€ 121,94

-0,16%

US Large & Mid Cap

-0,48%

Retorno e fluxos históricos

	1m	3M	1Y	3A	5A	MTD	QTD	AAD
Ret.	+0,35%	-0,16%	+13,88%	N/A	N/A	+0,65%	+0,10%	+0,10%
Fluxos

Informações sobre o fundo

Segmento para classificação de quartil

Características principais

Emissor

Deka

ISIN

DE000ETFL631

ASG

€ 98 mi

E/R

0,12%

Classificação da replicação

Não classificado

Consenso ESG®

Mais detalhes

NAV

09/03/2026

€ 121,94

1D Variação do VLA

+0,71%

Política de dividendos

Distribuição

Método de replicação

Direto (Físico)

Modelo de replicação

Replicação completa

N.º de explorações

503

Data de início

03/04/2024

Jurisdição

Germany

Distribuição

Germany

Estrutura jurídica

Open-end Investment Company

Moeda base

EUR

Distribuição de dividendos

Rendimento distrital a 12 meses

Frequência de distribuição

Última distribuição

Crie uma conta gratuita para visualizar Distribuição de dividendos

Classificação

Tipo de produto

Passivo ETF

Benchmark

S&P 500 Index

Classe de activos

Equity

Factores

N/A

Estratégia de investimento

The Deka S&P 500 UCITS ETF is a UCITS IV-compliant mutual fund that replicates the performance of the S&P 500 Index (price index). The index tracks the performance of the largest public companies in the USA by market capitalization.

Otimização fiscal

AEP

França

Estado de declaração do Reino Unido

Reino Unido

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-2,36%

E/R

0,77%

BCFT

UBS Core S&P 500 UCITS ETF

1M perf.

-2,20%

E/R

0,03%

Perfil de risco

Segmento para classificação de quartil

Perfil histórico de risco/retorno

	3M	1Y	3A	5A
Devoluções	-0,16%	+13,88%	N/A	N/A
Volatilidade
Perf. /Volatilidade
Levantamento máximo

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Indicador Sintético de Risco e Recompensa (SRRI)

OICVM

N/A

PRIIPS

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Exposição

Países

USA

96,93%

Ireland

2,08%

Inacessível

0,37%

Outros

0,62%

Sectores

Information Technology

34,58%

Communication Services

10,96%

Financials

10,60%

Consumer Discretionary

10,58%

Health Care

9,29%

Industrials

7,92%

Consumer Staples

4,74%

Energy

3,17%

Inacessível

2,58%

Outros

5,58%

Diversificação

Peso total das principais participações 15 de 503

Top 15 holdings

Dados a partir de 31 de janeiro de 2026

NVIDIA

APPLE

MICROSOFT-T

AMAZON.COM INC

ALPHABET INC-CL

BROADCOM LIMITED

META PLATFORMS

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TESLA

BERKSHIRE HATHWAY

JPMORGAN CHASE

LILLY

EXXON

JOHNSON&JOHNSON

VISA INCORPORATION

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Sustentabilidade

Integra critérios ESG

Não

ODS

ESG Consensus® da Conser

Dados a partir de 31 de dezembro de 2025

Metodologia

O nosso parceiro Conser reúne o consenso do sector sobre as práticas empresariais das participações subjacentes. Calculámos as seguintes métricas sobre a sustentabilidade do ETF D6RI , com base na sua metodologia.

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Consenso ESG®

O Consenso ESG® é baseado no Grade Final de Sustentabilidade, que em si consiste em 10 classificações. O nosso parceiro Conser calcula a classificação exata, com base na inteligência de mercado, usando sua metodologia ESG Consensus® proprietária.

D6RI’s tem um grau de sustentabilidade final de qualquer um dos B+, B, ou B-.

A+

A-

B+

B-

C+

C-

Site do Conser Metodologia ESG Consensus®

O Grade Final de Sustentabilidade exato deste fundo está disponível em Trackinsight Enterprise.

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Revisão das explorações

67,87% das explorações têm uma pontuação positiva

32,26% das explorações têm uma pontuação negativa

24,13%

22,93%

20,82%

8,65%

18,15%

5,46%

Níveis de consenso

Forte

Médio

Fraco

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Replicação

Classificação de replicação do Trackinsight:

Não classificado

Qualidade da replicação

Calculado sobre 12m, a partir de 27 de fevereiro de 2026

Erro de rastreio

Diferença de rastreio

Informações de replicação

Índice

S&P 500 Net Total Return Index - EUR

Índice ticker

SPTRNE Index

Política de dividendos de índices

NTR

Método de replicação

Modelo de replicação

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Emissor

Deka

Deka ID Card

Número de fundos

Total de ASG

€ 19,52 bi

Intervalo do rácio de despesas

0,07% - 0,65%

Rácio médio de despesas

0,2667%

Ver todos os fundos Deka

Principais fundos 5 por Deka

		ASG
ELFW	Deka MSCI World UCITS ETF	€ 4,51 bi
EL4A	Deka DAX UCITS ETF	€ 1,68 bi
D6RP	Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF	€ 1,48 bi
EL42	Deka MSCI Europe UCITS ETF	€ 1,46 bi
EL4B	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	€ 1,21 bi

Sobre o Trackinsight

Trackinsight é um fornecedor líder de dados e tecnologia sobre ETFs, capacitando instituições a tomarem decisões informadas na seleção de ETFs, construção de portfólios e otimização.

Desde a nossa fundação em 2016, estamos na vanguarda da indústria, oferecendo ferramentas acessíveis, abrangentes e confiáveis para apoiar as necessidades em constante evolução dos investidores.

Ao longo da última década, a Trackinsight expandiu suas operações em seis países, atendendo milhares de investidores profissionais. Temos inovado consistentemente para fornecer soluções de ponta que atendam às demandas em mudança do mercado de ETFs.

Em 2024, a Kepler Cheuvreux, uma importante empresa independente de serviços financeiros europeia, adquiriu uma participação majoritária na Trackinsight, tornando-se o principal acionista da empresa.

Essa parceria estratégica solidifica a posição da Trackinsight como um fornecedor de destaque de ferramentas de seleção e análise de ETFs, enquanto fortalece o compromisso da Kepler Cheuvreux em se tornar um jogador de destaque no setor de ETFs.

Juntos, estamos comprometidos em oferecer serviços avançados que capacitem investidores profissionais, consultores, instituições e emissores. Este novo passo nos permite fornecer soluções tecnológicas ainda mais abrangentes e inovadoras, levando o investimento em ETFs a novos patamares.

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Retorno e fluxos

Retorno e fluxos históricos

Desempenho e fluxos mensais

Informações sobre a negociação e a cotação

Informações sobre o fundo

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ETFs semelhantes

Perfil de risco

Perfil histórico de risco/retorno

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Exposição

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Sustentabilidade

ESG Consensus® da Conser

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Replicação

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