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Global ETF Survey 2025
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CAPU ETF · OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF
O CAPU Exchange Traded Fund (ETF) é fornecido por Ossiam. Foi concebido para seguir um índice: Bloomberg Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. Este ETF proporciona uma exposição sintética: ao possuir as suas acções, obtém o retorno do índice indiretamente através da utilização de derivados ou de um swap (ou seja, um contrato com uma instituição financeira que fornece o retorno do índice). A política de dividendos é de capitalização.
Classe de acções
Acc
EUR
Última atualização Hoje em 08:04 UTC
AO VIVO
FECHADO
Este fundo faz parte deUS Large & Mid Cap1M perf.-3,91%
Último preço
€ 1.416,40
-0,03%
1M perf.
-0,58%
Fluxos de 1M
-€ 78 mi
ASG
€ 908 mi
E/R
0,65%
Rating
Consenso ESG®
CAPU
€ 1.416,40
-0,03%
Retorno e fluxos
Segmento para classificação de quartil
12 de dezembro de 2025 → 12 de março de 2026
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CAPU
€ 1.411,24
+1,70%
US Large & Mid Cap
-2,11%
Retorno e fluxos históricos
| 1m | 3M | 1Y | 3A | 5A | MTD | QTD | AAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ret. | -0,58%  | +1,70% | +3,41%  | +45,67% | +68,29%  | -2,99% | +1,83% | +1,83% | |
| Fluxos |
Informações sobre o fundo
Segmento para classificação de quartil
Características principais
Mais detalhes
NAV
12/03/2026
€ 1.411,38
1D Variação do VLA
-1,11%
Política de dividendos
Método de replicação
Indireta
Modelo de replicação
Swap não financiado
N.º de explorações
N/A
Data de início
22/06/2015
Jurisdição
Luxembourg
Distribuição
Luxembourg
Austria
Switzerland
Germany
Denmark
Estrutura jurídica
SICAV
Moeda base
EUR
Classificação
Tipo de produto
Classe de activos
Factores
N/A
Partilhar informações sobre as aulas
EUR capitalização
Total dos activos do fundo
€ 3,13 bi
Decimalização das acções
Não
Estratégia de investimento
The investment objective of the Fund is to replicate, before the Fund’s fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index closing level. The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Index") is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, calculated and published by NYSE and Barclays (the "Index Provider"). The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index reflects the performance of a dynamic long exposure to 4 US equity sectors which are selected every month according to their Relative CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) ratio and price variations over the prior 12 months (the “12-month price momentum”).
Otimização fiscal
AEP
França
Estado de declaração do Reino Unido
Reino Unido
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Potente integração de buy-list
Exportação de dados
Metricas avançadas de risco
Análise de replicação avançada
Exposição avançada look-through
Carregue suas próprias métricas internas
Característica de dados personalizados
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Perfil de risco
Segmento para classificação de quartil
Perfil histórico de risco/retorno
| 3M | 1Y | 3A | 5A | |
|---|---|---|---|---|
| Devoluções | +1,70% | +3,41% | +45,67% | +68,29%  |
| Volatilidade | ||||
| Perf. /Volatilidade | ||||
| Levantamento máximo |
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Indicador Sintético de Risco e Recompensa (SRRI)
OICVM
1
2
3
4
5
6
7
PRIIPS
1
2
3
4
5
6
7
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Saiba mais sobre o Trackinsight EnterpriseSustentabilidade
Integra critérios ESG
Não
ODS
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Saiba mais sobre o Trackinsight EnterpriseReplicação
Classificação de replicação do Trackinsight:
Qualidade da replicação
Calculado sobre 12m, a partir de 27 de fevereiro de 2026
Erro de rastreio
Diferença de rastreio
Informações de replicação
Índice
Bloomberg Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net Total Return Index - EUR
Índice ticker
BXIICUSE Index
Política de dividendos de índices
NTR
Método de replicação
Modelo de replicação
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Saiba mais sobre o Trackinsight EnterpriseEmissor
Ossiam
Ossiam ID Card
Número de fundos
37
Total de ASG
€ 6,96 bi
Intervalo do rácio de despesas
0,05% - 0,75%
Rácio médio de despesas
0,377%
Principais fundos 5 por Ossiam
| ASG | ||
|---|---|---|
UCAP | OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF | € 1,77 bi |
CAPU | OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF | € 908 mi |
OG35 | OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION UCITS ETF | € 589 mi |
0USE | Ossiam S&P500 - UCITS ETF | € 575 mi |
CAPH | OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF | € 449 mi |
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Sobre o Trackinsight
Trackinsight é um fornecedor líder de dados e tecnologia sobre ETFs, capacitando instituições a tomarem decisões informadas na seleção de ETFs, construção de portfólios e otimização.
Desde a nossa fundação em 2016, estamos na vanguarda da indústria, oferecendo ferramentas acessíveis, abrangentes e confiáveis para apoiar as necessidades em constante evolução dos investidores.
Ao longo da última década, a Trackinsight expandiu suas operações em seis países, atendendo milhares de investidores profissionais. Temos inovado consistentemente para fornecer soluções de ponta que atendam às demandas em mudança do mercado de ETFs.
Em 2024, a Kepler Cheuvreux, uma importante empresa independente de serviços financeiros europeia, adquiriu uma participação majoritária na Trackinsight, tornando-se o principal acionista da empresa.
Essa parceria estratégica solidifica a posição da Trackinsight como um fornecedor de destaque de ferramentas de seleção e análise de ETFs, enquanto fortalece o compromisso da Kepler Cheuvreux em se tornar um jogador de destaque no setor de ETFs.
Juntos, estamos comprometidos em oferecer serviços avançados que capacitem investidores profissionais, consultores, instituições e emissores. Este novo passo nos permite fornecer soluções tecnológicas ainda mais abrangentes e inovadoras, levando o investimento em ETFs a novos patamares.
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