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MAVF ETF · Matrix Advisors Value ETF

MAVF Exchange Traded Fund (ETF) は Matrix Asset Advisors によって提供されている。 このファンドはアクティブ運用であり、インデックスには連動しない。 この株式クラスは、配当金を分配することによって収益の流れを生み出す。
最終更新日 昨日 1:30 PM UTC
ライブ
閉鎖
この基金は、次の基金の一部である。US Large Cap Value1Mパーフェクト。-3.11%
最終価格
$118.81
1Mパーフェクト。
-4.63%
1Mフロー
該当なし
総資産
€72M
E/R
0.75%
評価
未評価
ESGコンセンサス®
esg grade icon
MAVF
$118.81

パフォーマンスとフロー

四分位ランクのセグメント
December 11, 2025 → March 11, 2026
0-20246%JANFEBMAR
無料アカウントを作成して表示する フローグラフ
MAVF
$121.46
-1.63%
US Large Cap Value
+2.76%

過去の実績とフロー

1M3M1Y3Y5YMTDQTDYTD
パフ。
-4.63%
icon
-1.64%
icon
+27.38%
icon
該当なし該当なし
-3.17%
-0.02%
-0.02%
icon
フロー

主要ファンド情報

四分位ランクのセグメント
このETFの管轄国はあなたの地域にはありません (欧州・中東) · 
主な特徴
CUSIP
02072Q812
アイエスイン
US02072Q8125
総資産
€72M
icon
E/R
0.75%
icon
ESGコンセンサス®
esg grade icon
icon
詳細
基準価額
3/11/2026
$121.46
1D基準価額の推移
-0.14%
配当政策
保有数
25
開始日
2/24/2025
管轄区域
United States
流通
United States
法的構造
Open-end Investment Company
基準通貨
USD
配当金
直近12ヶ月の地区別利回り
分布頻度
最後の配布
無料アカウントを作成して表示する 配当金
分類
製品タイプ
アセットクラス
要因
該当なし
投資戦略
The Matrix Advisors Value ETF (the “Fund”) seeks to achieve a total rate of return which is comprised of capital appreciation and current income.
税の最適化
内頚動脈内膜剥離術
フランス
英国報告ステータス
イギリス
Trackinsight Essentialsの無料アカウントを作成し、インサイトをアンロック
独自の指標と機能にアクセスして、投資判断をサポートします。
half moonhalf moon double
プロフェッショナル向けに構築:Trackinsight Enterpriseの専用ファンドメトリクスと選択ツールにアクセス。
エンタープライズファンドのページには、次のような機能があります。
法律文書
強力なバイリスト統合
ファンドデータのエクスポート
高度なリスク指標
高度なレプリケーション分析
高度な露出ルックスルー
独自の内部指標をアップロード
カスタムデータ機能
Trackinsight Enterpriseのすべての機能を見る

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Enterprise

Trackinsight Enterpriseは、プロフェッショナルおよび機関投資家のETF投資家が投資プロセスのあらゆる段階で運用、規制、分析の課題に取り組むのを支援します。
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リスクプロファイル

四分位ランクのセグメント

過去のリスク/リターン・プロフィール

3M1Y3Y5Y
リターン
-1.64%
icon
+27.38%
icon
該当なし
該当なし
ボラティリティ
パフォーマンス/ボラティリティ
最大ドローダウン
無料アカウントを作成して表示する リスク/リターン表
SRRI(リスクとリターンの総合指標)
UCITS
該当なし
プリップス
該当なし
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露出度

国・地域
USA
94.25%
Ireland
3.43%
利用できません
2.32%
セクター
Financials
25.20%
Information Technology
25.19%
Communication Services
15.85%
Consumer Discretionary
8.59%
Health Care
8.37%
Industrials
7.79%
Consumer Staples
6.69%
利用できません
2.32%
多角化
15 保有銘柄のうち上位の銘柄の総重量 25
トップ 15 ホールド
時点のデータ January 31, 2026
ALPHABET INC-CL
MICROSOFT-T
APPLE
AMAZON.COM INC
THE GOLDMAN SACHS GROUP
META PLATFORMS
MORGAN STANLEY
GENERAC HOLDINGS
無料アカウントを作成して表示する top holdings
APPLIED MATERIAL
PNC FINL SVC
JPMORGAN CHASE
PEPSICO U
FEDEX
LOWE'S COS INC
WELLS FARGO
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サステナビリティ

ESG基準の統合
ソフトウェア開発グループ
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発行者

Matrix Asset Advisors
Matrix Asset Advisors ID Card
ファンド数
1
総資産
€72M
経費率の範囲
0.75% - 0.75%
平均経費率
0.75%
トップ 1 Matrix Asset Advisors
総資産
MAVF
Matrix Advisors Value ETF€72M

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Trackinsight

About Trackinsight

Since our founding in 2016, we have been at the forefront of the industry, delivering accessible, comprehensive, and reliable tools to support the evolving needs of investors.

Over the past decade, Trackinsight has expanded its operations across six countries, serving thousands of professional investors. We’ve consistently innovated to provide cutting-edge solutions that meet the changing demands of the ETF market.

In 2024, Kepler Cheuvreux, a leading independent European financial services firm, acquired a majority stake in Trackinsight, becoming the company's principal shareholder.

This strategic partnership solidifies Trackinsight's position as a premier provider of ETF selection and analysis tools, while strengthening Kepler Cheuvreux’s commitment to becoming a leading player in the ETF sector.

Together, we are committed to offering advanced services that empower professional investors, advisors, institutions, and issuers. This new step enables us to deliver even more comprehensive and innovative technological solutions, driving ETF investing to new heights.

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