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Global ETF Survey
IISV
AU0000264533
ETF actifActions

IISV ETF · Intelligent Investor Select Value Share Fund (Managed Fund)

L'ETF IISV est fourni par Intelligent Investor. Ce fonds est géré de façon active ; il ne suit aucun indice. Ce share class génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Les données en temps réel ne sont pas disponibles pour IISV
LIVE
FERMÉ
Ce fonds fait partie deWorld Blended CapPerf. 1M-2,72 %
Dernier prix
n/d
Perf. 1M
n/d
Flux 1M
n/d
AuM
n/d
Frais
0,97 %
Note
Non noté
ESG Consensus®
esg grade icon
IISV
n/d

Performance et flux

Segment pour les quartiles de classement
Performance et flux
Graph
Les données seront bientôt disponibles pour ce fonds
IISV
n/d
n/d
n/d

Performances et flux historiques

1M3M1Y3Y5YMTDQTDYTD
Perf.n/dn/dn/dn/dn/dn/dn/dn/d
Flux

Informations sur le fonds

Segment pour les quartiles de classement
Le pays de juridiction de cet ETF n'est pas dans votre région (Europe et Moyen-Orient) Â· 
Caractéristiques principales
ISIN
AU0000264533
AuM
0 â‚¬
Frais
0,97 %
icon
ESG Consensus®
esg grade icon
Plus de détails
VL
01/01/1970
n/d
Changement VL 1J
n/d
Politique de dividendes
Nombre de titres sous-jacents
21
Date de création
29/03/2023
Pays de jurisdiction
Australia
Distribution
Australia
Structure juridique
Managed Investment Scheme
Devise de base
AUD
Distribution de dividendes
Rendement distr. sur 12 mois
Fréquence de distribution
Dernière distribution
Créez un compte gratuit pour voir Distribution de dividendes
Classification
Type de produit
Classe d'actifs
Facteurs
n/d
Stratégie de placement
The primary objective of the Fund is to invest in a portfolio of high quality, undervalued listed Australian and international stocks with superior financial metrics and competitive advantages to outperform the S&P/ASX 200 Accumulation Index over five year rolling periods with minimal turnover to allow returns to compound in a favourable tax environment.
Optimisation fiscale
PEA
France
UK Reporting Status
Royaume-Uni
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half moonhalf moon double
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Enterprise

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Profil de risque

Segment pour les quartiles de classement

Profil historique de risque et de rendement

Les données seront bientôt disponibles pour ce fonds.
Indicateur Synthétique de Risque et de Performance (SRRI)
UCITS
n/d
PRIIPS
n/d
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Exposition

Pays
USA
27,70 %
United Kingdom
16,60 %
Australia
13,30 %
Canada
11,60 %
New Zealand
4,00 %
Ireland
3,70 %
India
3,60 %
Indisponible
19,50 %
Secteurs
Financials
22,20 %
Information Technology
19,60 %
Communication Services
13,60 %
Consumer Discretionary
11,50 %
Materials
5,80 %
Health Care
3,70 %
Industrials
2,50 %
Indisponible
21,10 %
Diversification
Poids des 15 principaux titres sur un total de 21 sous-jacents
Principaux 15 titres
Données au 31 janvier 2026
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS
VISA INCORPORATION
MINERAL RESOURCES
AMAZON.COM INC
CONSTELLTION STW
RIGHTMOVE
AUTO TRAD/D
MA FINANCIAL GROUP LIMITED
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LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
CHORUS LTD
CAIRN HOMES
RESMED
HDFC BANK
IRESS LTD
MASTERCARD
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Durabilité

Intègre les critères ESG
Non
SDG
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Émetteur

Intelligent Investor
Intelligent Investor ID Card
Nombre de fonds
4
AuM totales
97M â‚¬
Ratio des frais généraux
0,97 % - 0,97 %
Ratio moyen des dépenses
0,97 %

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Trackinsight

À propos de Trackinsight

Trackinsight est un fournisseur leader de données et de technologies sur les ETF, permettant aux institutions de prendre des décisions éclairées en matière de sélection d'ETF, de construction de portefeuilles et d'optimisation.

Depuis notre création en 2016, nous sommes à l'avant-garde de l'industrie, fournissant des outils accessibles, complets et fiables pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs.

Au cours de la dernière décennie, Trackinsight a étendu ses opérations dans six pays, servant des milliers d'investisseurs professionnels. Nous avons constamment innové pour proposer des solutions de pointe répondant aux demandes changeantes du marché des ETF.

En 2024, Kepler Cheuvreux, une société de services financiers indépendante européenne de premier plan, a acquis une participation majoritaire dans Trackinsight, devenant ainsi l'actionnaire principal de l'entreprise.

Ce partenariat stratégique consolide la position de Trackinsight en tant que fournisseur de premier plan d'outils de sélection et d'analyse des ETF, tout en renforçant l'engagement de Kepler Cheuvreux à devenir un acteur majeur dans le secteur des ETF.

Ensemble, nous nous engageons à offrir des services avancés qui permettent aux investisseurs professionnels, conseillers, institutions et émetteurs de prendre des décisions éclairées. Cette nouvelle étape nous permet de proposer des solutions technologiques encore plus complètes et innovantes, propulsant l'investissement dans les ETF vers de nouveaux sommets.

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