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MFVL ETF · Motley Fool Value Factor ETF

MFVL Exchange Traded Fund (ETF) は Motley Fool Asset Management によって提供されている。 Motley Fool Value Index というインデックスを追跡するように作られている。 MFVL ETF は物理的な露出を提供するものであり、それを購入することで、あなたは実際にすべての 110 underlying holdings の一部を所有することになる。 この株式クラスは、配当金を分配することによって収益の流れを生み出す。
最終更新日 本日 4:03 PM UTC
ライブ
閉鎖
この基金は、次の基金の一部である。US Multi-Factor1Mパーフェクト。-4.17%
最終価格
$20.19
-0.35%
1Mパーフェクト。
-1.88%
1Mフロー
+€1.6M
総資産
€5.6M
E/R
0.5%
評価
未評価
ESGコンセンサス®
esg grade icon
MFVL
$20.19
-0.35%

パフォーマンスとフロー

December 12, 2025 → March 12, 2026
0-10123%JANFEBMAR
無料アカウントを作成して表示する フローグラフ
MFVL
$20.25
-0.68%

過去の実績とフロー

1M3M1Y3Y5YMTDQTDYTD
パフ。
-1.88%
-0.68%
該当なし該当なし該当なし
-3.86%
-0.18%
-0.18%
フロー

主要ファンド情報

このETFの管轄国はあなたの地域にはありません (欧州・中東) · 
主な特徴
CUSIP
74938Y875
アイエスイン
US74938Y8755
総資産
€5.6M
E/R
0.5%
レプリケーション格付け
未評価
ESGコンセンサス®
esg grade icon
詳細
基準価額
3/12/2026
$20.25
1D基準価額の推移
-1.41%
配当政策
複製方法
ダイレクト(フィジカル)
レプリケーション・モデル
フルレプリケーション
保有数
110
開始日
12/8/2025
管轄区域
United States
流通
United States
法的構造
Open-end Investment Company
基準通貨
USD
配当金
直近12ヶ月の地区別利回り
分布頻度
最後の配布
無料アカウントを作成して表示する 配当金
分類
製品タイプ
ベンチマーク
Motley Fool Value Index
アセットクラス
要因
該当なし
投資戦略
The Motley Fool Value Factor ETF (the “Value Fund”) seeks investment results that correspond (before fees and expenses) generally to the total return performance of the Motley Fool Value Index (the “Value Index” – for more on this, see the “Principal Investment Strategies” section).
税の最適化
内頚動脈内膜剥離術
フランス
英国報告ステータス
イギリス
Trackinsight Essentialsの無料アカウントを作成し、インサイトをアンロック
独自の指標と機能にアクセスして、投資判断をサポートします。
half moonhalf moon double
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エンタープライズファンドのページには、次のような機能があります。
法律文書
強力なバイリスト統合
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高度なリスク指標
高度なレプリケーション分析
高度な露出ルックスルー
独自の内部指標をアップロード
カスタムデータ機能
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0.29%

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リスクプロファイル

過去のリスク/リターン・プロフィール

3M1Y3Y5Y
リターン
-0.68%
該当なし
該当なし
該当なし
ボラティリティ
パフォーマンス/ボラティリティ
最大ドローダウン
無料アカウントを作成して表示する リスク/リターン表
SRRI(リスクとリターンの総合指標)
UCITS
該当なし
プリップス
該当なし
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露出度

国・地域
USA
98.78%
利用できません
1.22%
セクター
Information Technology
16.85%
Consumer Discretionary
16.07%
Health Care
14.94%
Industrials
11.99%
Communication Services
10.99%
Energy
10.00%
Consumer Staples
9.37%
Financials
6.39%
利用できません
2.07%
その他
1.33%
多角化
15 保有銘柄のうち上位の銘柄の総重量 110
トップ 15 ホールド
時点のデータ January 31, 2026
CHEVRON TEXACO
FEDEX
WALMART INC
HCA HEALTHCARE
AMGEN-T
WALT DISNEY
T-MOBILE US INC
NIKE INC -CL
無料アカウントを作成して表示する top holdings
ADOBE INC
UNION PACIFIC U
PAYPAL HOLDINGS
TRUIST FINANCIAL CORP
EQT
AIRBNB
EBAY
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サステナビリティ

ESG基準の統合
ソフトウェア開発グループ
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レプリケーション

Trackinsightレプリケーションの評価:
未評価
レプリケーションの質
12mで計算。 February 27, 2026
トラッキングエラー
トラッキングの違い
レプリケーション情報
インデックス
Motley Fool Value GTR Index - USD
インデックスティッカー
FLVALUET Index
インデックス配当政策
GTR
複製方法
レプリケーション・モデル
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発行者

Motley Fool Asset Management
Motley Fool Asset Management ID Card
ファンド数
9
総資産
€2.18B
経費率の範囲
0.5% - 0.85%
平均経費率
0.6167%

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About Trackinsight

Since our founding in 2016, we have been at the forefront of the industry, delivering accessible, comprehensive, and reliable tools to support the evolving needs of investors.

Over the past decade, Trackinsight has expanded its operations across six countries, serving thousands of professional investors. We’ve consistently innovated to provide cutting-edge solutions that meet the changing demands of the ETF market.

In 2024, Kepler Cheuvreux, a leading independent European financial services firm, acquired a majority stake in Trackinsight, becoming the company's principal shareholder.

This strategic partnership solidifies Trackinsight's position as a premier provider of ETF selection and analysis tools, while strengthening Kepler Cheuvreux’s commitment to becoming a leading player in the ETF sector.

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