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Global ETF Survey
›Fournisseurs d’ETF›CI›VALT.U

VALT.U ETF · CI Gold Bullion Fund

L'ETF VALT.U est fourni par CI. Il est conçu pour suivre l'indice : Gold Price. L’ETF VALT.U fournit une exposition physique. En l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des titres sous-jacents. Ce share class génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Dernière mise à jour Hier à 13:30 UTC
LIVE
FERMÉ
Ce fonds fait partie deGoldPerf. 1M+2,72 %
Dernier prix
51,31 $
Perf. 1M
+3,53 %
Flux 1M
-1,2M â‚¬
AuM
202M â‚¬
Frais
0,17 %
Note
Non noté
ESG Consensus®
esg grade icon
VALT.U
51,31 $

Performance et flux

Segment pour les quartiles de classement
10 décembre 2025 → 10 mars 2026
010 15 20 25 30 %JANV.FÉVR.MARS
Créez un compte gratuit pour voir le graphique des flux
VALT.U
51,65 $
+23,99 %
Gold
+23,70 %

Performances et flux historiques

1M3M1Y3Y5YMTDQTDYTD
Perf.
+3,53 %
icon
+23,99 %
icon
+78,73 %
icon
+178,52 %
icon
+201,06 %
icon
-0,25 %
+19,24 %
+19,24 %
icon
Flux

Informations sur le fonds

Segment pour les quartiles de classement
Le pays de juridiction de cet ETF n'est pas dans votre région (Europe et Moyen-Orient) Â· 
Caractéristiques principales
Émetteur
CUSIP
12562B209
ISIN
CA12562B2093
AuM
202M â‚¬
icon
Frais
0,17 %
icon
Note de réplication
Non noté
ESG Consensus®
esg grade icon
Plus de détails
VL
10/03/2026
51,65 $
Changement VL 1J
+2,42 %
Politique de dividendes
Méthode de réplication
Direct (physique)
Modèle de réplication
Soutenu physiquement
Nombre de titres sous-jacents
n/d
Date de création
06/01/2021
Pays de jurisdiction
Canada
Distribution
Canada
Structure juridique
Open-end Fund
Devise de base
USD
Distribution de dividendes
Rendement distr. sur 12 mois
Fréquence de distribution
Dernière distribution
Créez un compte gratuit pour voir Distribution de dividendes
Classification
Type de produit
Indice
Gold Price
Classe d'actifs
Facteurs
n/d
Stratégie de placement
The fund is designed for investors who want a cost-effective and convenient way to invest in gold. The fund seeks to buy and hold substantially all of its assets in gold bullion. As such, its performance should reflect the performance of the price of gold, less the fund’s expenses.
Optimisation fiscale
PEA
France
UK Reporting Status
Royaume-Uni
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Profil de risque

Segment pour les quartiles de classement

Profil historique de risque et de rendement

3M1Y3Y5Y
Performance
+23,99 %
icon
+78,73 %
icon
+178,52 %
icon
+201,06 %
icon
Volatilité
Perf./Volatilité
Perte maximale
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Indicateur Synthétique de Risque et de Performance (SRRI)
UCITS
n/d
PRIIPS
n/d
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Durabilité

Intègre les critères ESG
Non
SDG
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Émetteur

CI
CI ID Card
Nombre de fonds
148
AuM totales
15,07Md â‚¬
Ratio des frais généraux
0,05 % - 2,35 %
Ratio moyen des dépenses
0,64 %

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Trackinsight

À propos de Trackinsight

Trackinsight est un fournisseur leader de données et de technologies sur les ETF, permettant aux institutions de prendre des décisions éclairées en matière de sélection d'ETF, de construction de portefeuilles et d'optimisation.

Depuis notre création en 2016, nous sommes à l'avant-garde de l'industrie, fournissant des outils accessibles, complets et fiables pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs.

Au cours de la dernière décennie, Trackinsight a étendu ses opérations dans six pays, servant des milliers d'investisseurs professionnels. Nous avons constamment innové pour proposer des solutions de pointe répondant aux demandes changeantes du marché des ETF.

En 2024, Kepler Cheuvreux, une société de services financiers indépendante européenne de premier plan, a acquis une participation majoritaire dans Trackinsight, devenant ainsi l'actionnaire principal de l'entreprise.

Ce partenariat stratégique consolide la position de Trackinsight en tant que fournisseur de premier plan d'outils de sélection et d'analyse des ETF, tout en renforçant l'engagement de Kepler Cheuvreux à devenir un acteur majeur dans le secteur des ETF.

Ensemble, nous nous engageons à offrir des services avancés qui permettent aux investisseurs professionnels, conseillers, institutions et émetteurs de prendre des décisions éclairées. Cette nouvelle étape nous permet de proposer des solutions technologiques encore plus complètes et innovantes, propulsant l'investissement dans les ETF vers de nouveaux sommets.

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