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EDEP ETF · BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF
L'ETF EDEP est fourni par BNP Paribas Asset Management. Il est conçu pour suivre l'indice : MSCI World Index. Cet ETF propose une exposition synthétique, détenir ses parts vous permet d'obtenir indirectement le rendement de l'indice par l'utilisation de produits dérivés tel qu'un swap (c'est-à-dire un contrat d'échange du rendement de l'indice avec une institution financière). La politique des dividendes, c'est la capitalisation.
Catégorie d'actions
Acc
USD
Dernière mise à jour Hier à 08:00 UTC
LIVE
FERMÉ
Ce fonds fait partie deDeveloped Market Blended CapPerf. 1M-3,27 %
Dernier prix
9,88 $
Perf. 1M
-2,77 %
Flux 1M
n/d
AuM
50M €
Frais
0,08 %
Note
Non noté
ESG Consensus®
EDEP
9,88 $
Performance et flux
Segment pour les quartiles de classement
22 janvier 2026 → 10 mars 2026
Créez un compte gratuit pour voir le graphique des flux
EDEP
10,02 $
-1,22 %
Developed Market Blended Cap
-1,32 %
Performances et flux historiques
| 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | MTD | QTD | YTD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,77 %  | n/d | n/d | n/d | n/d | -2,55 % | n/d | -0,54 %  | |
| Flux |
Informations sur le fonds
Segment pour les quartiles de classement
Caractéristiques principales
Émetteur
ISIN
LU3086271106
AuM
50M €
Frais
0,08 %
Note de réplication
Non noté
ESG Consensus®
Plus de détails
VL
10/03/2026
10,02 $
Changement VL 1J
+0,48 %
Politique de dividendes
Méthode de réplication
Indirect
Modèle de réplication
Swaps non financés et financés
Nombre de titres sous-jacents
1317
Date de création
20/01/2026
Pays de jurisdiction
Luxembourg
Distribution
Netherlands
United Kingdom
Sweden
Spain
Slovakia
Structure juridique
SICAV
Devise de base
USD
Classification
Classe d'actifs
USD capitaliser
Total des AuM du fonds
51M €
Décimalisation des actions
Non
Stratégie de placement
The Product is passively managed. The Product seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the MSCI World Index (Bloomberg: NDDUWI Index) (“the Index”) by
investing in a substitute basket, composed of, inter alia, shares of companies, debt securities or cash (synthetic replication).
Optimisation fiscale
PEA
France
UK Reporting Status
Royaume-Uni
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Profil de risque
Segment pour les quartiles de classement
Profil historique de risque et de rendement
Indicateur Synthétique de Risque et de Performance (SRRI)
UCITS
n/d
PRIIPS
n/d
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Exposition basée sur un proxy
Plus d'infos
Pays
USA
68,79 %
Japan
5,62 %
United Kingdom
3,68 %
Canada
3,49 %
Switzerland
2,62 %
France
2,36 %
Germany
2,34 %
Netherlands
1,79 %
Indisponible
2,32 %
Autre
6,99 %
Secteurs
Information Technology
27,25 %
Financials
14,51 %
Industrials
10,65 %
Consumer Discretionary
9,88 %
Communication Services
8,91 %
Health Care
8,91 %
Consumer Staples
4,97 %
Energy
3,64 %
Indisponible
5,72 %
Autre
5,56 %
Diversification
Exposition basée sur un proxy
Plus d'infos
Poids des 15 principaux titres sur un total de 1317 sous-jacents
Principaux 15 titres
Données au 31 janvier 2026
Exposition basée sur un proxy
Plus d'infos
NVIDIA
APPLE
MICROSOFT-T
AMAZON.COM INC
ALPHABET INC-CL
ALPHABET INC-CL
META PLATFORMS
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Intègre les critères ESG
Non
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Rating de réplication Trackinsight:
Non noté
Qualité de la réplication
Calculé sur 12m, à partir de 27 février 2026
Tracking error
Écart de Rendement
Informations de réplication
Indice
MSCI World Daily Total Return Net Index - USD
Ticker de l'indice
NDDUWI Index
Politique de dividendes de l'indice
NTR
Méthode de réplication
Modèle de réplication
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Enterprise
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En savoir plus sur Trackinsight EnterpriseÉmetteur
BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Asset Management ID Card
Nombre de fonds
168
AuM totales
43,31Md €
Ratio des frais généraux
0,04 % - 0,41 %
Ratio moyen des dépenses
0,1905 %
Top 5 fonds par BNP Paribas Asset Management
| AuM | ||
|---|---|---|
EEUE | BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE UCITS ETF | 3,31Md € |
ESD | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 3,27Md € |
ESE | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 2,88Md € |
JBEM | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2,24Md € |
SRIC3 | BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 2,15Md € |
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À propos de Trackinsight
Trackinsight est un fournisseur leader de données et de technologies sur les ETF, permettant aux institutions de prendre des décisions éclairées en matière de sélection d'ETF, de construction de portefeuilles et d'optimisation.
Depuis notre création en 2016, nous sommes à l'avant-garde de l'industrie, fournissant des outils accessibles, complets et fiables pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs.
Au cours de la dernière décennie, Trackinsight a étendu ses opérations dans six pays, servant des milliers d'investisseurs professionnels. Nous avons constamment innové pour proposer des solutions de pointe répondant aux demandes changeantes du marché des ETF.
En 2024, Kepler Cheuvreux, une société de services financiers indépendante européenne de premier plan, a acquis une participation majoritaire dans Trackinsight, devenant ainsi l'actionnaire principal de l'entreprise.
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