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Global ETF Survey
›Fournisseurs d’ETF›ProShares›ISPY
ISPY
US74347G2425
ETF passifActions

ISPY ETF · ProShares S&P 500 High Income ETF

L'ETF ISPY est fourni par ProShares. Il est conçu pour suivre l'indice : S&P 500 Daily Covered Call index. L’ETF ISPY fournit une exposition physique. En l'achetant, vous possédez donc réellement des parts des 502 titres sous-jacents. Ce share class génère un flux régulier de revenu par distribution de dividendes.
Dernière mise à jour Hier à 13:30 UTC
LIVE
FERMÉ
Ce fonds fait partie deOptions StrategiesPerf. 1M-0,84 %
Dernier prix
45,02 $
Perf. 1M
-1,75 %
Flux 1M
+17M â‚¬
AuM
1,04Md â‚¬
Frais
0,56 %
Note
Non noté
ESG Consensus®
esg grade icon
ISPY
45,02 $

Performance et flux

10 décembre 2025 → 10 mars 2026
0-2 -1 2 %JANV.FÉVR.MARS
Créez un compte gratuit pour voir le graphique des flux
ISPY
45,01 $
-0,74 %

Performances et flux historiques

1M3M1Y3Y5YMTDQTDYTD
Perf.
-1,75 %
-0,74 %
+16,86 %
n/dn/d
-0,92 %
-0,30 %
-0,30 %
Flux

Informations sur le fonds

Le pays de juridiction de cet ETF n'est pas dans votre région (Europe et Moyen-Orient) Â· 
Caractéristiques principales
Émetteur
CUSIP
74347G242
ISIN
US74347G2425
AuM
1,04Md â‚¬
Frais
0,56 %
Note de réplication
Non noté
ESG Consensus®
esg grade icon
Plus de détails
VL
10/03/2026
45,01 $
Changement VL 1J
+0,01 %
Politique de dividendes
Méthode de réplication
Direct (physique)
Modèle de réplication
Totale
Nombre de titres sous-jacents
502
Date de création
18/12/2023
Pays de jurisdiction
United States
Distribution
United States
Structure juridique
Open-end Investment Company
Devise de base
USD
Distribution de dividendes
Rendement distr. sur 12 mois
Fréquence de distribution
Dernière distribution
Créez un compte gratuit pour voir Distribution de dividendes
Classification
Type de produit
Indice
S&P 500 Daily Covered Call index
Classe d'actifs
Facteurs
n/d
Stratégie de placement
ProShares S&P 500 High Income ETF seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the S&P 500 Daily Covered Call Index.
Optimisation fiscale
PEA
France
UK Reporting Status
Royaume-Uni
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Enterprise

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Frais
0,6 %

Publicité

Profil de risque

Profil historique de risque et de rendement

3M1Y3Y5Y
Performance
-0,74 %
+16,86 %
n/d
n/d
Volatilité
Perf./Volatilité
Perte maximale
Créez un compte gratuit pour voir Tableau risque/rendement
Indicateur Synthétique de Risque et de Performance (SRRI)
UCITS
n/d
PRIIPS
n/d
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Exposition

Pays
USA
82,46 %
Ireland
1,74 %
Indisponible
15,29 %
Autre
0,50 %
Secteurs
Information Technology
29,77 %
Communication Services
9,05 %
Consumer Discretionary
9,04 %
Financials
8,97 %
Health Care
8,06 %
Industrials
6,69 %
Consumer Staples
3,99 %
Energy
2,59 %
Indisponible
17,09 %
Autre
4,74 %
Diversification
Poids des 15 principaux titres sur un total de 502 sous-jacents
Principaux 15 titres
Données au 31 janvier 2026
NVIDIA
APPLE
MICROSOFT-T
AMAZON.COM INC
ALPHABET INC-CL
ALPHABET INC-CL
BROADCOM LIMITED
META PLATFORMS
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TESLA
BERKSHIRE HATHWAY
LILLY
JPMORGAN CHASE
EXXON
VISA INCORPORATION
JOHNSON&JOHNSON
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Durabilité

Intègre les critères ESG
Non
SDG
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Réplication

Rating de réplication Trackinsight:
Non noté
Qualité de la réplication
Calculé sur 12m, à partir de 27 février 2026
Tracking error
Écart de Rendement
Informations de réplication
Indice
S&P 500 Daily Covered Call index - USD
Ticker de l'indice
SP500DCC Index
Politique de dividendes de l'indice
GTR
Méthode de réplication
Modèle de réplication
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Émetteur

ProShares
ProShares ID Card
Nombre de fonds
163
AuM totales
93,98Md â‚¬
Ratio des frais généraux
0,13 % - 12,07 %
Ratio moyen des dépenses
1,5079 %
Top 5 fonds par ProShares
AuM
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ ETF23,32Md â‚¬
IQMM
ProShares GENIUS Money Market ETF17,5Md â‚¬
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF9,8Md â‚¬
QLD
ProShares Ultra QQQ ETF8,49Md â‚¬
SSO
ProShares Ultra S&P500 ETF5,65Md â‚¬

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Trackinsight

À propos de Trackinsight

Trackinsight est un fournisseur leader de données et de technologies sur les ETF, permettant aux institutions de prendre des décisions éclairées en matière de sélection d'ETF, de construction de portefeuilles et d'optimisation.

Depuis notre création en 2016, nous sommes à l'avant-garde de l'industrie, fournissant des outils accessibles, complets et fiables pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs.

Au cours de la dernière décennie, Trackinsight a étendu ses opérations dans six pays, servant des milliers d'investisseurs professionnels. Nous avons constamment innové pour proposer des solutions de pointe répondant aux demandes changeantes du marché des ETF.

En 2024, Kepler Cheuvreux, une société de services financiers indépendante européenne de premier plan, a acquis une participation majoritaire dans Trackinsight, devenant ainsi l'actionnaire principal de l'entreprise.

Ce partenariat stratégique consolide la position de Trackinsight en tant que fournisseur de premier plan d'outils de sélection et d'analyse des ETF, tout en renforçant l'engagement de Kepler Cheuvreux à devenir un acteur majeur dans le secteur des ETF.

Ensemble, nous nous engageons à offrir des services avancés qui permettent aux investisseurs professionnels, conseillers, institutions et émetteurs de prendre des décisions éclairées. Cette nouvelle étape nous permet de proposer des solutions technologiques encore plus complètes et innovantes, propulsant l'investissement dans les ETF vers de nouveaux sommets.

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