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UCAP ETF · OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR UCITS ETF
El UCAP Exchange Traded Fund (ETF) lo proporciona Ossiam. Está pensado para seguir un índice: Bloomberg Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. Este ETF ofrece exposición sintética, por lo que el rendimiento de sus acciones te dará, indirectamente, el rendimiento del índice a través de derivados o de un swap (un contrato con una entidad financiera que tiene por objeto el rendimiento del índice). Los dividendos se capitalizan.
Clase de acciones
Acc
USD
Última actualización Ayer en 8:00 UTC
EN VIVO
CERRADO
Este fondo forma parte deUS Large & Mid Cap1M perf.-2,48 %
Último precio
1633,60 $
1M perf.
-2,77 %
1M de flujos
-72 M€
AuM
1843,19 M€
Ratio de gastos
0,65 %
Rating
ESG Consensus®
UCAP
1633,60 $
Rendimiento y flujos
Segmento para el rango de cuartil
11 de diciembre de 2025 → 11 de marzo de 2026
Crea una cuenta gratuita para verla el gráfico de flujos
UCAP
1647,67 $
+1,65 %
US Large & Mid Cap
-1,78 %
Rendimiento histórico y flujos
| 1m | 3m | 1a | 3a | 5A | MTD | QTD | YTD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -2,77 %  | +1,65 %  | +10,07 %  | +58,63 %  | +64,78 % | -3,91 % | +1,40 % | +1,40 % | |
| Flujos |
Información clave del fondo
Segmento para el rango de cuartil
Características principales
Emisor
ISIN
LU1079841513
AuM
1843,19 M€
Ratio de gastos
0,65 %
Clasificación de las réplicas
ESG Consensus®
Más detalles
NAV
11/3/2026
1647,48 $
1D Cambio del valor liquidativo
-0,53 %
Política de dividendos
Método de réplica
Indirecto
Modelo de réplica
Swap sin respaldo financiero
Nº de explotaciones
n.d.
Fecha de inicio
22/6/2015
Jurisdicción
Luxembourg
Distribución
Luxembourg
Finland
Singapore (Qualified Investor)
Austria
France
Estructura jurídica
SICAV
Divisa base
USD
Clasificación
Tipo de producto
Índice de referencia
Tipo de activo
Factores
n.d.
Compartir información de clase
USD con mayúsculas
Total AuM del fondo
3218,8 M€
Descimalización de las acciones
No
Estrategia de inversión
The investment objective of the Fund is to replicate, before the Fund’s fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index closing level. The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Index") is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, calculated and published by NYSE and Barclays (the "Index Provider"). The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index reflects the performance of a dynamic long exposure to 4 US equity sectors which are selected every month according to their Relative CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) ratio and price variations over the prior 12 months (the “12-month price momentum”).
Optimización fiscal
PEA (plan de ahorro en acciones de Francia)
Francia
Reino Unido Situación de los informes
Reino Unido
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Perfil de riesgo
Segmento para el rango de cuartil
Perfil histórico de riesgo/rentabilidad
| 3m | 1a | 3a | 5A | |
|---|---|---|---|---|
| Devuelve | +1,65 % | +10,07 % | +58,63 % | +64,78 % |
| Volatilidad | ||||
| Perf./Volatilidad | ||||
| Reducción máxima |
Crea una cuenta gratuita para verla Tabla de riesgo/rendimiento
Indicador Sintético de Riesgo y Recompensa (SRRI)
UCITS
1
2
3
4
5
6
7
PRIIPS
1
2
3
4
5
6
7
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Enterprise
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Más información sobre Trackinsight EnterpriseExposición
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Más información sobre Trackinsight EnterpriseSostenibilidad
Incluye los criterios de ESG
No
SDG
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Más información sobre Trackinsight EnterpriseReplicación
Clasificación de replicación de Trackinsight:
Calidad de la replicación
Calculado sobre 12 m, a partir de 27 de febrero de 2026
Error de seguimiento
Diferencia entre rendimientos
Información de replicación
Índice
Bloomberg Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net Total Return Index - USD
Ticker de índice
BXIICUSU Index
Política de dividendos del índice
NTR
Método de réplica
Modelo de réplica
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Enterprise
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Más información sobre Trackinsight EnterpriseEmisor
Ossiam
Ossiam ID Card
Número de fondos
37
Total de activos bajo gestión (AuM)
7083,44 M€
Ratio de gastos
0,05 % - 0,75 %
Ratio de gastos promedio
0,377 %
Top 5 fondos por Ossiam
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Sobre Trackinsight
Trackinsight es un proveedor líder de datos y tecnología de ETF, que capacita a las instituciones para tomar decisiones informadas en la selección de ETF, la construcción de carteras y la optimización.
Desde nuestra fundación en 2016, hemos estado a la vanguardia de la industria, ofreciendo herramientas accesibles, completas y confiables para apoyar las necesidades cambiantes de los inversores.
Durante la última década, Trackinsight ha ampliado sus operaciones en seis países, atendiendo a miles de inversores profesionales. Hemos innovado constantemente para proporcionar soluciones de vanguardia que respondan a las demandas cambiantes del mercado de ETF.
En 2024, Kepler Cheuvreux, una destacada firma independiente de servicios financieros europeos, adquirió una participación mayoritaria en Trackinsight, convirtiéndose en el accionista principal de la empresa.
Esta asociación estratégica consolida la posición de Trackinsight como un proveedor destacado de herramientas para la selección y análisis de ETF, mientras refuerza el compromiso de Kepler Cheuvreux de convertirse en un actor líder en el sector de los ETF.
Juntos, estamos comprometidos a ofrecer servicios avanzados que empoderen a inversores profesionales, asesores, instituciones y emisores. Este nuevo paso nos permite ofrecer soluciones tecnológicas aún más completas e innovadoras, elevando la inversión en ETF a nuevos niveles.
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