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KNGU ETF · Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF
Der KNGU Exchange Traded Fund (ETF) wird von Brompton Group bereitgestellt. Er ist so aufgebaut, dass er einen Index verfolgt: Brompton Index One U.S. Cash Flow Kings Index. Die KNGU ETF bietet ein physisches Engagement, d.h. durch seinen Kauf besitzen Sie tatsächlich Teile aller 25 underlying holdings. Diese Anteilsklasse erzeugt einen Ertragsstrom durch Ausschüttung von Dividenden.
Letzte Aktualisierung Heute bei 18:29 UTC
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GESCHLOSSEN
Dieser Fonds ist Teil derUS Blended Cap1m Durchmesser.-3,01 %
Letzter Preis
11,24 $
-0,18 %
1m Durchmesser.
-1,94 %
1m Ströme
n/a
AuM
7,9 Mio. €
E/R
0,38 %
Rating
Nicht bewertet
ESG Consensus®
KNGU
11,24 $
-0,18 %
Leistung und Abläufe
Segment für Quartilsrang
11. Dezember 2025 → 11. März 2026
Erstellen Sie ein kostenloses Konto zum Anzeigen das Flussdiagramm
KNGU
11,26 $
-1,41 %
US Blended Cap
+1,64 %
Historische Leistung und Ströme
| 1m | 3m | 1 Jahr | 3 Jahre | 5Y | MTD | QTD | Laufendes Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. | -1,94 %  | -1,42 %  | +7,36 %  | n/a | n/a | -1,60 % | +0,15 % | +0,15 % | |
| Strömungen |
Wichtige Informationen zum Fonds
Segment für Quartilsrang
Das Land, für das dieser ETF zuständig ist, liegt nicht in Ihrer Region (Europa und Naher Osten) ·
Wichtigste Merkmale
Emittent
CUSIP
11220T107
ISIN
CA11220T1075
AuM
7,9 Mio. €
E/R
0,38 %
Bewertung der Replikation
Nicht bewertet
ESG Consensus®
Weitere Einzelheiten
NAV
11.3.2026
11,26 $
1d NAV-Änderung
-0,02 %
Ausschüttungsrichtlinie
Replikationsmethode
Direkt (physisch)
Replikationsmodell
Vollständige Replikation
Anzahl von Betrieben
25
Datum der Gründung
30.5.2024
Gerichtsbarkeit
Canada
Vertrieb
Canada
Rechtliche Struktur
Open-end Management Investment Company
Basiswährung
CAD
Ausschüttung einer Dividende
Nachlaufende 12-monatige Distriktrendite
Häufigkeit der Verteilung
Letzte Verteilung
Erstellen Sie ein kostenloses Konto zum Anzeigen Ausschüttung einer Dividende
Klassifizierung
Produkttyp
Benchmark
Brompton Index One U.S. Cash Flow Kings Index
Anlagenklasse
Faktoren
n/a
Anlagestrategie
Brompton U.S. Cash Flow Kings ETF (KNGU) is designed to replicate, to the extent reasonably possible and before fees and expenses, the performance of the Brompton Index One U.S. Cash Flow Kings Index (the “Index”). The Index tracks the performance of mid- to large-capitalization U.S. equities whose issuers exhibit high free cash flow relative to their enterprise value. The Index uses a rules-based methodology to gain exposure to shares o.f 50 U.S. publicly-listed companies with the highest free cash flow yields
Steuerliche Optimierung
PEA
Frankreich
UK Meldestatus
Vereinigtes Königreich
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Enterprise
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1m Durchmesser.
-4,50 %
E/R
0,25 %
Werbung
Risikoprofil
Segment für Quartilsrang
Historisches Risiko-Ertrags-Profil
| 3m | 1 Jahr | 3 Jahre | 5Y | |
|---|---|---|---|---|
| Rückgabe | -1,42 % | +7,36 % | n/a | n/a |
| Volatilität | ||||
| Leistung/Volatilität | ||||
| Maximale Absenkung |
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Synthetischer Risiko- und Belohnungsindikator (SRRI)
UCITS
n/a
PRIIPS
n/a
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Enterprise
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Länder
USA
76,60 %
Nicht verfügbar
23,40 %
Branchen
Health Care
20,90 %
Consumer Staples
12,30 %
Information Technology
11,80 %
Communication Services
10,20 %
Energy
8,00 %
Consumer Discretionary
7,00 %
Industrials
4,00 %
Materials
2,40 %
Nicht verfügbar
23,40 %
Diversifizierung
Gesamtgewicht der wichtigsten 15 Beteiligungen aus 25
Top-Beteiligungen 15
Daten per 31. Januar 2026
COMCAST
CENTENE
BRISTOL-MYERS SQUIBB
ARCHER DANIELS
ALTRIA GROUP
CARDINAL HEALTH
UNITED AIRLINES HOLDINGS
CIGNA
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THE KRAFT HEINZ COMPANY
EXPEDIA GROUP INC
DEVON ENERGY
FOX CORP
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN
HP
BIOGEN INC
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Erfahren Sie mehr über Trackinsight EnterpriseNachhaltigkeit
Integriert ESG-Kriterien
Nein
SDG
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Brompton Group
Brompton Group ID Card
Anzahl der Fonds
24
Verwaltetes Gesamtvermögen
1,1 Mrd. €
Bereich der Kostenquote
0,17 % - 3,53 %
Durchschnittliche Kostenquote
1,0442 %
Top 5 Fonds nach Brompton Group
| AuM | ||
|---|---|---|
SPLT | Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 392 Mio. € |
BPRF | Brompton Flaherty & Crumrine Investment Grade Preferred ETF | 108 Mio. € |
BMAX | Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 89 Mio. € |
TLF | Brompton Tech Leaders Income ETF | 81 Mio. € |
BDIV | Brompton Global Dividend Growth ETF | 79 Mio. € |
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Über Trackinsight
Trackinsight ist ein führender Anbieter von ETF-Daten und -Technologie, der Institutionen befähigt, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von ETFs, der Portfoliokonstruktion und der Optimierung zu treffen.
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In den letzten zehn Jahren hat Trackinsight seine Aktivitäten auf sechs Länder ausgeweitet und Tausende von professionellen Investoren bedient. Wir haben kontinuierlich Innovationen entwickelt, um hochmoderne Lösungen anzubieten, die den sich verändernden Anforderungen des ETF-Marktes gerecht werden.
Im Jahr 2024 erwarb Kepler Cheuvreux, ein führendes unabhängiges europäisches Finanzdienstleistungsunternehmen, eine Mehrheitsbeteiligung an Trackinsight und wurde damit zum Hauptaktionär des Unternehmens.
Diese strategische Partnerschaft festigt Trackinsights Position als führender Anbieter von Tools zur Auswahl und Analyse von ETFs und stärkt gleichzeitig Kepler Cheuvreux‘ Engagement, ein führender Akteur im ETF-Sektor zu werden.
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