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Global ETF Survey 2025

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600+ investitori (1.100 mld $ in ETF)
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›Fornitori di ETF›CI›VALT.U

VALT.U

CA12562B2093

Passivo ETF Merce

VALT.U ETF · CI Gold Bullion Fund

L'Exchange Traded Fund (ETF) di VALT.U è fornito da CI. È destinato a monitorare un indice: Gold Price. L’ETF VALT.U fornisce un'esposizione fisica, quindi comprandolo si possiedono effettivamente parti di tutti i underlying holdings. Questa classe di quote genera un flusso di reddito attraverso la distribuzione di dividendi.

Ultimo aggiornamento Ieri a 19:59 UTC

LIVE

CHIUSO

Questo fondo fa parte diGold1M perf.+2,80%

Ultimo prezzo

51,31 $

-0,50%

1M perf.

+2,05%

Flussi di 1M

-1,2 Mln €

Asset under management (AUM)

202 Mln €

E/R

0,17%

Rating

Non quotato

ESG Consensus®

VALT.U

51,31 $

-0,50%

Prestazioni e flussi

Segmento per la classifica del quartile

11 dicembre 2025 → 11 marzo 2026

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VALT.U

51,38 $

+22,46%

Gold

+22,45%

Performance e flussi storici

	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5A	MTD	QTD	da inizio anno
Perf.	+2,05%	+22,46%	+77,38%	+169,81%	+198,08%	-0,77%	+18,61%	+18,61%
Flussi

Informazioni chiave sul fondo

Segmento per la classifica del quartile

Il paese di giurisdizione di questo ETF non è nella vostra regione (Europa e Medio Oriente) ·

Caratteristiche principali

Emittente

CUSIP

12562B209

ISIN

CA12562B2093

Asset under management (AUM)

202 Mln €

E/R

0,17%

Valutazione della replica

Non quotato

ESG Consensus®

Più dettagli

NAV

11/03/2026

51,38 $

Variazione del NAV 1D

-0,52%

Politica dei dividendi

Distribuzione

Metodo di replica

Diretto (Fisico)

Modello di replica

Sostenuto fisicamente

Numero di aziende

n/d

Data d'inizio

06/01/2021

Giurisdizione

Canada

Distribuzione

Canada

Struttura legale

Open-end Fund

Valuta base

USD

Distribuzione di dividendi

Rendimento distrettuale su 12 mesi

Frequenza di distribuzione

Ultima distribuzione

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Classificazione

Tipo di prodotto

Passivo ETF

Benchmark

Gold Price

Classe di asset

Commodity

Fattori

n/d

strategia di investimento

The fund is designed for investors who want a cost-effective and convenient way to invest in gold. The fund seeks to buy and hold substantially all of its assets in gold bullion. As such, its performance should reflect the performance of the price of gold, less the fund’s expenses.

Ottimizzazione fiscale

PEA

Francia

Stato di segnalazione del Regno Unito

Regno Unito

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Profilo di rischio

Segmento per la classifica del quartile

Profilo storico di rischio/rendimento

	3 mesi	1 anno	3 anni	5A
Restituisce	+22,46%	+77,38%	+169,81%	+198,08%
Volatilità
Performance/Volatilità
Drawdown massimo

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UCITS

n/d

PRIMI

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Emittente

CI ID Card

Numero di fondi

148

AuM totale

15,13 Mld €

Intervallo del coefficiente di spesa

0,05% - 2,35%

Coefficiente di spesa medio

0,64%

Visualizza tutti i fondi CI

I migliori fondi 5 per CI

		Asset under management (AUM)
CSAV	CI First Asset High Interest Savings ETF	3,14 Mld €
WXM	CI Morningstar Canada Momentum Index ETF	910 Mln €
CIAI	CI Global Artificial Intelligence ETF	654 Mln €
DGRC	CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF	535 Mln €
CGSB	CI Global Short-Term Bond Fund	499 Mln €

Informazioni su Trackinsight

Trackinsight è un fornitore leader di dati e tecnologia sugli ETF, che consente alle istituzioni di prendere decisioni informate nella selezione degli ETF, nella costruzione di portafogli e nell'ottimizzazione.

Dalla nostra fondazione nel 2016, siamo stati all'avanguardia del settore, fornendo strumenti accessibili, completi e affidabili per supportare le esigenze in evoluzione degli investitori.

Nel corso dell'ultimo decennio, Trackinsight ha ampliato le sue operazioni in sei paesi, servendo migliaia di investitori professionali. Abbiamo innovato costantemente per fornire soluzioni all'avanguardia che rispondano alle crescenti richieste del mercato ETF.

Nel 2024, Kepler Cheuvreux, una delle principali società indipendenti di servizi finanziari europei, ha acquisito una quota di maggioranza in Trackinsight, diventando il principale azionista dell'azienda.

Questa partnership strategica consolida la posizione di Trackinsight come fornitore di strumenti di selezione e analisi degli ETF, rafforzando al contempo l'impegno di Kepler Cheuvreux a diventare un protagonista leader nel settore degli ETF.

Insieme, siamo impegnati a offrire servizi avanzati che consentano a investitori professionisti, consulenti, istituzioni ed emittenti di prendere decisioni consapevoli. Questo nuovo passo ci consente di offrire soluzioni tecnologiche ancora più complete e innovative, portando l'investimento in ETF a nuovi livelli.

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Prestazioni e flussi

Performance e flussi storici

Performance e flussi mensili

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